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最新个股研报精选:八只机构强烈推荐的股票一览

2024-07-08 06:32

财经知识的学习和应用需要注重资产配置能力的提升。投资者们需要根据自身的风险偏好和投资目标,合理配置不同类型的资产,以实现长期的投资回报。股本财经将带你了解000678是什么股票,希望你可以从中得到收获并且得到一个满意的答案。

亚宝药业(行情600351,买入):外延步伐加快 强烈推荐评级

2015-12-31 类别:公司研究 机构:广证恒生 研究员:姬浩 唐爱金

[摘要]

事件:

12月31日,公司全资子公司“亚宝药业太原制药”取得“对乙酰氨基酚颗粒(0.25g和0.1g)“药物临床试验批件;同时,公司控股(75%)子公司贵州喜儿康药业通过新版GMP认证,认证范围为凝胶剂(含外用)和酒剂(含中药提取),且公司在上证e互动平台上表示,公司已将外延并购作为公司发展的一个引擎,未来几年公司会不断加大外延并购步伐。

点评:

获得药物临床实验批件,受益于儿童药政策利好对乙酰氨基酚颗粒主要适应于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热,目前共有4家国内企业获得生产批文,与我们之前的结论一致,受益于儿童品种审批加速政策,CFDA批准文号较少的品种加快审批,喜儿康通过新版GMP认证,有望带来亿级别销售规模我们预计门冬氨酸鸟氨酸颗粒/注射剂、匹多莫德口服溶液、盐酸妥洛特罗贴片、盐酸奥昔布宁透皮贴片、小儿布洛芬栓等儿童适用剂型有望获得加速审批。

公司聚焦儿童药大市场,目前拥有丁桂儿脐贴、葡萄糖酸锌和葡萄糖酸钙等儿科产品,且通过研发和外延并购正不断丰富儿科产品线。公司的春播行动重点开发基层儿科市场,目前已经积累5万个乡村儿科医生客户,未来2-3年有望达到10万,为公司儿科产品线注入后的上量奠定了客户基础。

公司将受益于儿童药利好政策,儿童药增长将提速。

公司2015年6月收购贵州喜儿康药业75%股权,获得喜儿康的独家专利儿科品种薏芽健脾凝胶(果冻剂型,治疗小儿厌食症),此次通过新版GMP认证,进展符合我们的预期,喜儿康薏芽健脾凝胶剂及续参酒2个独家品种将很快能生产并上市销售,薏芽健脾凝胶年产能达到4000万袋,续参酒年产能60吨,2个品种预计能为公司带来亿级别的销售规模外延并购成引擎,运城医院年收入有望达到10亿。

公司2015年以来加快外延并购步伐,先后收购了贵州喜儿康药业和增资筹建运城市第一医院,此次公司公开表示将外延并购作为发展引擎,未来几年公司有望围绕大健康领域不断加大外延并购步伐。公司投资8.36亿与运城市红十字会医院共同筹建运城市第一医院(占80%股权),定位为1500张床位的三甲综合医院,运城急救中心的800人医护人员,现有医疗资产设备以及业务量将转移至新建医院,未来有望实现10亿收入规模,公司制药主业品种的市场推广和开展临床带来便利与协同作用。

盈利预测与估值:我们预计公司15-17年EPS分别为0.37、0.48、0.63元,对应PE分别为43、33、26倍,给予“强烈推荐”评级。

爱康科技(行情002610,买入):变现存量碳资产提升电站附加值 强烈推荐评级

2015-12-31 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:马宝德

近日爱康科技与北京恒宇天泽投资管理有限公司签署了《碳资产收益权转让合同》,将形成的部分存量碳资产收益权以21元/吨的价格转让给恒宇天泽,转让金额为18,449,850元。

变现存量碳资产,提升电站附加值。本次交易标的为爱康下属子公司自2011年至2015年11月31日期间指定光伏发电项目所产生的碳资产收益权,形成的可在特定碳产品交易场所进行转让和交易的碳产品(包括但不限于CCER等)。该部分碳资产约878564.3吨,以21元/吨的价格转让,共计金额18,449,850元。若以公司装机目标1GW测算,21元/吨的CCER价格将增加公司每年约2200万元的额外收入。我们预计在目前的碳价下,开发碳资产可将电站每瓦净利润提升约7%,IRR提升1%左右。

电站后市场业务开发再进一步。此次碳资产交易是公司在碳金融领域的有益尝试,通过资本市场对于未来碳资产升值的预期,变现存量碳资产,盘活现有电站。此前公司已为赣州磊鑫20MW光伏电站提供代理运维服务,此次碳资产的转让将对公司开展同类业务起到带动作用。我们认为,第三方代理运维 碳资产开发的电站后市场业务模式适宜推广,公司将以此探索轻资产的盈利模式。

电站建设稳步推进,非公开发行顺利过会。目前公司持有电站约533MW,在建电站约520MW,预计将于2016年6月前全部完成并网。受股灾影响,公司非公开发行进度有所延后,但目前已顺利过会。待定增资金到位后,公司财务压力将得到显著缓解,有助于业绩的完满释放。

德威新材(行情300325,买入):保理业务提供新利润增长点 强烈推荐评级

2015-12-31 类别:公司研究 机构:民生证券 研究员:李少君

一、事件概述近期,我们调研了德威新材,与管理层就公司现状及未来发展方向进行深入交流。

二、分析与判断高毛利产品16年投产,业绩进入爆发期公司安徽滁州超募项目将于2016年上半年开始投产,投产后产能将近20万吨,与2015年相比将近翻番。投产产品中高压绝缘料毛利率较高,约为40%~50%。

除超募项目外,公司内外屏蔽料等高毛利(40%~50%)产品也会在2016年陆续销售。而公司目前的各项产品的平均毛利率约为15%,高毛利产品的投产将促使公司业绩2016年全面释放。

设立商业保理公司,预计16年贡献利润公司设立全资子公司德威商业保理,注册资本1亿元,目前已取得营业执照,预计明年业务大规模开展。按照一般行业水平,保守估计公司杠杆率2~3倍,息差5%计算,16年可为公司贡献净利润1000万元。作为电缆料企业龙头,公司对电缆产业链及其上下游企业十分了解,客户资源丰富。保理公司的初期项目将大都来自于母公司的优质客户,项目风险可控。

参股贵州特车,战略布局军工和新能源领域公司与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业签订三方《关于贵州航天特种车有限责任公司战略合作之意向合作协议》,有意通过增资方式投资贵州特车,进入军工和新能源领域。未来,根据贵州特车的发展情况,公司有望进一步增持贵州特车股权,持续拓展军工和新能源业务。

实际控制人及高管持续增持,彰显长期发展信心大股东德威投资今年认购公司非公开发行股票5027万股,发行价7.46元。实际控制人周建明先生出资3.58亿元,对德威投资的控股比例由63.78%提升到97%,实际是对上市公司德威新材的间接增持。另外,公司董事姚介元、曹海燕,监事会主席薛黎霞也都不同程度的增持了公司股份,显示了对于上市公司的发展信心。

三、盈利预测与投资建议受益于高毛利产品明年开始投产,公司未来几年业绩增长迅速。预计15-17年EPS为0.24/0.38/0.49元,目前股价对应PE为80/50/39倍,首次覆盖,给予公司“强烈推荐”评级。

新联电子(行情002546,买入):用电云平台获资金助推 强烈推荐评级

2015-12-31 类别:公司研究 机构:民生证券 研究员:黄彤

一、事件概述公司公告,2015年12月30日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

二、分析与判断募投云平台项目,协同主业,拓展盈利空间公司拟非公开发行股票募集资金投资智能用电云服务项目,项目总投资166,340万元,拟募集资金不超过135,000万元。公司的现有主营业务为用电信息采集系统及设备的研发、生产、销售及服务,主要产品为主站系统和终端设备。募投项目智能用电云服务平台建成后,将直接服务于各个用电企业,通过对配电分路的电能数据采集,为用户提供企业内部配用电监测与管理系统,并进一步开发运维、节能改造等综合电能服务。主业与募投项目,在技术、人才、设备上有很强的协同性,有望通过募投使公司从销售设备向销售服务转变,改变盈利模式,拓展盈利空间。

募投方案合理,资金助推下有望发展提速本次募投项目共包括三个部分,总部建设(网上云服务平台建设)、线下服务网点和用户侧设备生产及安装,网上云平台2年建成;线下运维网点设立和用户侧设备安装在3年内完成。免费安装试用的推广方式合理有效,预计15年底将有近千家用户接入,在募集资金的帮助下,用户推广有望进一步加快,三年达产期实现2万户目标用户接入大概率实现,目前平台搭建完成用户试点开始,明年有望贡献利润。

我们判断在电改政策逐步落地的过程中,公司将借用电云平台实现售电和能源互联网的布局。

美盛文化(行情002699,买入):积极整合产业链资源 强烈推荐评级

2015-12-30 类别:公司研究 机构:长城证券 研究员:黄淑妍

公司积极进行业务延伸,不断梳理优化影视、演艺、电商等各类相关资源,强势打造“美盛”品牌,推广和提升公司的文化产业形象,实现从制造到内容平台的转型,加强对优质IP的发掘及运营实力,文化帝国轮廓现已日渐明晰。2015年是公司百花齐放之年,动漫作品《星学院》塑造自主IP形象,多款移动端游戏面世彰显游戏研发能力,迪士尼开园预期促进动漫服饰业务快速增长,设立子公司及各类投资项目逐步落地,公司业绩弹性与安全边际兼具,预计2015-2017年EPS分别为0.33元、0.59元、0.81元,对应PE分别为155X、86X、63X,后续催化依旧充分,维持“强烈推荐”的投资评级。

投资新媒体运营平台,为提升文化传播能力添薪加柴:公司12月30日公告,为加速布局公司文化平台的新媒体运营能力及传播影响力,进一步提升公司获取、孵化及运营IP的综合实力,公司决定以自有资金对北京微媒互动科技有限公司投资6000万元,此次投资后公司将持有微媒互动15%的股权。

雏鹰农牧(行情002477,买入):三年三倍不是梦 强烈推荐评级

2015-12-30 类别:公司研究 机构:东兴证券(行情601198,买入) 研究员:徐昊 杨钊

1.公司将设立全资子公司——雏鹰集团(滑县)有限公司。

2.公司拟焦作中旅银行股份有限公司。

3.公司拟联合发起设立农业产业投资基金。

主要观点:

1.模式复制案例说话。

我们认为,一方面,滑县具备资源优势和区位优势,为抓住生猪养殖行业最佳时机公司有动力超预期实现2年内达产;另一方面,公司本次投资0.87亿元撬动总投资4.07亿元的一体化养殖项目,半年左右时间再次复制新模式,是继6.41亿元撬动内蒙43.11亿元的又一成功案例,新模式逐渐被认可支撑公司加速扩产的超预期。

我们再次重申在公司深度报告中的观点:轻资产快速扩张实现《三年再造三个雏鹰》战略目标和6个月内目标价23-25元/股。

2.资本合作优势互补。

我们认为,公司前期通过资产出让获得的现金不少于10亿元,未来20亿元现金流入可期,此次出资2.5亿元并不会对公司生产经营产生重大影响;参股中旅银行将有助于公司与银行优势互补并推进双方资本合作;12年中旅银行引进战略投资者中国港中旅集团,通过增资扩股和转型升级,实现资产规模增长和盈利能力提升,其中,14、15年净利润分别为2.5、3亿元,业绩稳升,风险可控。

3.资源整合价值重估。

我们认为,在我国农业面临结构调整和一二三产业融合的背景下,公司受益于在已布局的”粮食贸易、生猪养殖、互联网“三大板块的先发优势和标的的稀缺性。公司通过设立农业产业基金,整合行业上下游资源,增强未来并购整合预期。我们认为,公司未来将围绕做强主业和做多粉丝开展业务,那么收购种猪企业、打造电竞品牌和增强投顾服务可能是重心和突破。伴随对电竞认识的改变(国家体育总局体育信息中心公布将于2016年举办首届全国移动电子竞技大赛)和电竞用户诉求(竞技 社交),仅移动电竞市场就将达140亿,据此我们有理由因互联网板块的发展对公司重新估值。

襄阳轴承(行情000678,买入):积极推进海外市场发展 强烈推荐评级

2015-12-30 类别:公司研究 机构:方正证券(行情601901,买入) 研究员:于特 白宇 岳清慧

投资要点※我们有别于市场的观点:

国内最大的车用车轴企业之一。公司是老牌的车用轴承企业,车用滚针、滚子轴承以及车用万向节等常年位居国内前列。近几年由于传统商用车下游需求持续低迷公司业绩受到较大影响,不仅整体需求萎缩,产品价格也不断下滑。通过积极介入乘用车轴承万向节等领域,公司业务基本保持平稳,但盈利能力受到较大影响,短期难以改观。

积极介入国际市场,推进产品升级。公司2013年并购了波兰最大的轴承企业KFLT,大手笔介入国际市场。KFLT拥有众多欧洲整车厂商的轴承供应资质,为公司对接国际大客户提供了入口。同时公司积极推进产品升级,高端轴承产品已获得了国际零部件巨头magna的认可,国际市场将成为公司未来发展的重点。

员工持股计划稳步进行,有望成为国企改革先行者。公司年初公告了定向增发及员工持股计划,公司高管及核心人员以6.25元的价格认购1500万股份,其他非关联方认购1.05亿股。募资不超过7.5亿元用于三环襄阳工业园二期的建设。员工持股计划的落地,有望进步释放公司管理潜力。

盈利预测及投资评级。我们预计公司2015-2017年营业收入分别为:

11.6、13、14.3亿元,同比增长:-8%、12.2%、9.6%,归属母公司净利润:-0.1、0.21、0.3亿元,对应每股收益:-0.02、0.05、0.07元。

我们首次覆盖公司,给予“强烈推荐”评级。

隆基股份(行情601012,买入):打造乐叶全球知名单晶组件品牌 强烈推荐评级

2015-12-30 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:马宝德

公司发布定增预案,拟以不低于12.46元/股非公开发行不超过2.39亿股,募集资金总额不超过29.8亿元,用于年产2GW高效单晶PERC电池、2GW高效单晶组件项目及补充流动资金。

打造“乐叶”成为全球知名单晶组件品牌。2014年底公司收购浙江乐叶光伏科技有限公司开始向产业链中游单晶电池、组件环节延伸。依托于“隆基”品牌的优势和影响力,乐叶团队在一年之内取得了骄人的战绩,截至目前公司2015年单晶组件累计订单量已超过1.5GW(可跻身2014年中国组件出货量排名前十名)。

为满足迅速增长的单晶组件订单需求并匹配4.5GW单晶硅片产能,公司将定增不超过29.8亿用于扩建年产2GW高效单晶PERC电池及组件项目。预计达产后,将增加单晶电池片年均营业收入43.81亿元、净利润4.71亿元,增加单晶组件年均营业收入68.38亿元,净利润2.01亿元;届时中游产品将成为公司另一大收入来源。“乐叶”品牌的的宣传和推广成效显著,产能瓶颈解决后,将从国内最坚定的单晶推广者升华成为全球一线单晶组件供应商。

单晶替代多晶趋势已日益明朗。在过去的十年中全球光伏行业飞速增长,多晶硅凭借工艺要求低、规模扩张快的优势连年挤占单晶硅的市场份额。然而,随着金刚线切割、PERC等高效技术的普及,单晶的性价比正逐步提升,价格上的劣势由每瓦BOS成本及每瓦发电量的提升完全弥补,单晶电站投资收益率甚至已高于多晶。随着国内分布式电站装机量的崛起,单晶硅的需求量将显著上升,公司作为全球单晶硅片龙头将充分受益。目前,产业上、中游已明显开始单晶产能的扩张,中民投等电站运营商亦有青睐单晶组件的趋势,单晶逆袭的路径已清晰。

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